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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 296.00 | | 5 551 296.00 | 5 551 296.00 |
BZ Autres créances | 467 462.00 | | 467 462.00 | 467 462.00 |
CF Disponibilités | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 566.00 | | 622 566.00 | 622 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 862.00 | | 6 173 862.00 | 6 173 862.00 |
CU Autres participations | 5 551 296.00 | | 5 551 296.00 | 5 551 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 089.00 | -10 416.00 | | 456 089.00 |
DL TOTAL (I) | 450 673.00 | -5 416.00 | | 450 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 993.00 | 3 200 105.00 | | 2 896 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 713.00 | 2 000 000.00 | | 2 578 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 540.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 190.00 | 5 000.00 | | 245 190.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 189.00 | 5 206 645.00 | | 5 723 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 862.00 | 5 201 230.00 | | 6 173 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 858.00 | 2 309 652.00 | | 3 132 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 284.00 | | | -19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 096.00 | | | 517 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 008.00 | 10 416.00 | | 61 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 089.00 | -10 416.00 | | 456 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | 551 296.00 | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 551 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 551 296.00 | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 467 462.00 | 467 462.00 | | 467 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 993.00 | 306 662.00 | 1 264 103.00 | 2 896 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 713.00 | 2 578 713.00 | | 2 578 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 007.00 | | | 303 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 462.00 | 467 462.00 | | 467 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 189.00 | 3 132 858.00 | 1 264 103.00 | 5 723 189.00 |