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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 913 371.00 | | 913 371.00 | 913 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 814.00 | | 1 084 814.00 | 1 084 814.00 |
CU Autres participations | 913 371.00 | | 913 371.00 | 913 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 449.00 | | | 368 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 476 975.00 | | | 476 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 934.00 | | | 518 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 840.00 | | | 607 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 814.00 | | | 1 084 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |