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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 533.00 | 667.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 724.00 | 1 546.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 303.00 | 2 934.00 | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 956.00 | 16 689.00 | 86 267.00 | 102 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 1 060.00 | 1 914.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 342.00 | 19 310.00 | 198 032.00 | 217 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 502.00 | 19 310.00 | 399 192.00 | 418 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EA Autres dettes | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 223.00 | | | 379 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 192.00 | | | 399 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 052.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 067.00 | 37 838.00 | 138 229.00 | 176 067.00 |
VI Groupe et associés | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 570.00 | 110 865.00 | 4 705.00 | 115 570.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 223.00 | 204 389.00 | 174 834.00 | 379 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 456.00 | | | 359 456.00 |
ST Autres comptes | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 080.00 | | | 523 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |