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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 781.00 | 13 503.00 | 43 278.00 | 56 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590.00 | 4 898.00 | 14 692.00 | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 763.00 | 28 040.00 | 47 723.00 | 75 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 439.00 | 46 631.00 | 494 808.00 | 541 439.00 |
BT Marchandises | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 888.00 | | 244 888.00 | 244 888.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 740.00 | | 481 740.00 | 481 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 179.00 | 46 631.00 | 976 548.00 | 1 023 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 780.00 | | | 627 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 851.00 | | | 860 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 548.00 | | | 976 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 439.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 631.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 780.00 | 97 309.00 | 401 122.00 | 627 780.00 |
VI Groupe et associés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 851.00 | 330 380.00 | 401 122.00 | 860 851.00 |