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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 6 350.00 | 8 150.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 857.00 | 41 542.00 | 62 314.00 | 105 857.00 |
040 Immobilisations financières | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 652.00 | 47 893.00 | 106 759.00 | 156 652.00 |
060 Stock marchandises | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
072 Créances – Autres | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
084 Disponibilités | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
110 Total général Actif | 376 322.00 | 47 893.00 | 326 429.00 | 376 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 338.00 | | | 738 338.00 |
222 Production stockée | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 628.00 | | | 849 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
242 Autres charges externes. | 263 254.00 | | | 263 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
252 Charges sociales | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 331.00 | | | 732 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |