| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 1 461.00 | 4 105.00 | 5 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 427.00 | 1 461.00 | 141 967.00 | 143 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 543.00 | 1 461.00 | 338 082.00 | 339 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
CU Autres participations | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 769.00 | 35 607.00 | | 156 769.00 |
DL TOTAL (I) | 207 376.00 | 50 607.00 | | 207 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 568.00 | 114 273.00 | | 105 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 2 579.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | 15 702.00 | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 53 345.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 706.00 | 186 173.00 | | 130 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 082.00 | 236 781.00 | | 338 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 706.00 | 186 173.00 | | 130 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 249.00 | 181 209.00 | | 377 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 480.00 | 145 602.00 | | 220 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 769.00 | 35 607.00 | | 156 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 714.00 | | 29 001.00 | 164 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 137 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 288.00 | 143 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 5 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | 3 467.00 | 4 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 327.00 | | 25 535.00 | 160 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 2 030.00 | 1 282.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 2 030.00 | 1 282.00 | 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 188.00 | 59 713.00 | 2 475.00 | 62 188.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |