| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 4 923.00 | 19 577.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 4 806.00 | 339.00 | 4 467.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 237.00 | 1 988.00 | 16 250.00 | 18 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 7 144.00 | 44 080.00 | 51 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 149.00 | 14 394.00 | 417 755.00 | 432 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 928.00 | | 1 015 928.00 | 1 015 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 886.00 | 30 637.00 | 974 249.00 | 1 004 886.00 |
BZ Autres créances | 1 882 854.00 | | 1 882 854.00 | 1 882 854.00 |
CF Disponibilités | 2 480 620.00 | | 2 480 620.00 | 2 480 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 901.00 | 30 637.00 | 6 363 264.00 | 6 393 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 049.00 | 45 030.00 | 6 781 019.00 | 6 826 049.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 182 785.00 | | | 182 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 966.00 | 192 405.00 | | 659 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 372.00 | 692 405.00 | | 1 352 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 256 477.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 759.00 | 332 168.00 | | 1 274 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 764.00 | 3 420 051.00 | | 3 380 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 016.00 | 534 442.00 | | 680 016.00 |
EA Autres dettes | 87 906.00 | 1 863 031.00 | | 87 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 647.00 | 6 406 168.00 | | 5 428 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 019.00 | 7 098 574.00 | | 6 781 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 647.00 | 4 598 434.00 | | 5 428 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 256 476.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 367 989.00 | 6 716 804.00 | 51 084 793.00 | 44 367 989.00 |
FG Production vendue services | 651 863.00 | 474.00 | 652 337.00 | 651 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 019 852.00 | 6 717 278.00 | 51 737 130.00 | 45 019 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 806 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 137 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 630.00 | 25 578.00 | | 67 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 073.00 | 49 102.00 | | 10 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 759.00 | 49 102.00 | | 26 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 184.00 | 189 559.00 | | 89 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 184.00 | 189 559.00 | | 89 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 425.00 | -140 456.00 | | -62 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 391.00 | 75 728.00 | | 271 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 834 602.00 | 16 796 521.00 | | 51 834 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 174 636.00 | 16 604 116.00 | | 51 174 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 966.00 | 192 405.00 | | 659 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 610.00 | 29 271.00 | | 86 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 785.00 | | 94 363.00 | 337 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | 68 053.00 | 6 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 571.00 | | 1 810.00 | 331 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 14 133.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 9 210.00 | | 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 30 637.00 | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 30 637.00 | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 30 637.00 | 798.00 | 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 764.00 | 3 380 764.00 | | 3 380 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 752.00 | 243 752.00 | | 243 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 640.00 | 275 640.00 | | 275 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 886.00 | 1 004 886.00 | | 1 004 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 615 421.00 | 615 421.00 | | 615 421.00 |
VC Groupe et associés | 667 832.00 | 667 832.00 | | 667 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 759.00 | 1 274 759.00 | | 1 274 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 277.00 | 584 277.00 | | 584 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 734.00 | 2 897 353.00 | 183 381.00 | 3 080 734.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 647.00 | 5 428 647.00 | | 5 428 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |