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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 774.00 | | 3 584 774.00 | 3 584 774.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 665.00 | | 3 819 665.00 | 3 819 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 665.00 | | 3 819 665.00 | 3 819 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 623.00 | -4 686.00 | | 372 623.00 |
DL TOTAL (I) | 467 937.00 | 95 314.00 | | 467 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 650.00 | 4 086.00 | | 1 311 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 836.00 | 100.00 | | 217 836.00 |
EA Autres dettes | 1 072 356.00 | | | 1 072 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 520.00 | | | 616 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 728.00 | 4 186.00 | | 3 351 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 665.00 | 99 500.00 | | 3 819 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 728.00 | 4 186.00 | | 3 351 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 387.00 | | 3 658 387.00 | 3 658 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 387.00 | | 3 658 387.00 | 3 658 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 632.00 | | | 3 680 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 009.00 | 4 686.00 | | 3 308 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 623.00 | -4 686.00 | | 372 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 650.00 | 1 311 650.00 | | 1 311 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 356.00 | 1 072 356.00 | | 1 072 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 520.00 | 616 520.00 | | 616 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 774.00 | 3 584 774.00 | | 3 584 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 943.00 | 3 585 943.00 | | 3 585 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 727.00 | 3 351 727.00 | | 3 351 727.00 |