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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 052.00 | | 626 052.00 | 626 052.00 |
CU Autres participations | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
DL TOTAL (I) | -5 920.00 | | | -5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 977.00 | | | 624 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 971.00 | | | 631 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 052.00 | | | 626 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 977.00 | 624 977.00 | | 624 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 908.00 | 10 894.00 | 92 014.00 | 102 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 971.00 | 631 971.00 | | 631 971.00 |