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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 680.00 | 79 316.00 | 653 363.00 | 732 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 930.00 | 80 554.00 | 660 375.00 | 740 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 547 849.00 | | 547 849.00 | 547 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 787.00 | | 967 787.00 | 967 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 717.00 | 80 554.00 | 1 628 162.00 | 1 708 717.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 234.00 | | | 515 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 433.00 | | | 336 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 392.00 | | | 326 392.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 448.00 | | | 1 446 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 162.00 | | | 1 628 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 880.00 | | | 1 086 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 255.00 | 152 687.00 | 359 567.00 | 512 255.00 |
VI Groupe et associés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 460.00 | 236 460.00 | | 236 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 565.00 | 370 598.00 | 6 967.00 | 377 565.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 014.00 | 750 447.00 | 359 567.00 | 1 110 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
ST Autres comptes | 947 351.00 | | | 947 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 569.00 | | | 442 569.00 |
YT Sous‐traitance | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 107.00 | | | 1 686 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |