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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 942.00 | 3 368.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 1 177.00 | 2 564.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152.00 | 2 119.00 | 10 033.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 295 351.00 | | 295 351.00 | 295 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 643.00 | | 495 643.00 | 495 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 795.00 | 2 119.00 | 505 676.00 | 507 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 424.00 | 58 996.00 | | 399 424.00 |
DL TOTAL (I) | 459 420.00 | 59 996.00 | | 459 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 31 698.00 | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 1 695.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 256.00 | 33 393.00 | | 46 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 676.00 | 93 389.00 | | 505 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 694.00 | 149 594.00 | 4 100.00 | 153 694.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |