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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 279.00 | 1 036.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 10 193.00 | 30 939.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 758.00 | 10 472.00 | 35 286.00 | 45 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 298 890.00 | | 298 890.00 | 298 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 812 262.00 | | 812 262.00 | 812 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 467.00 | | 1 147 467.00 | 1 147 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 225.00 | 10 472.00 | 1 182 753.00 | 1 193 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 564.00 | | | 217 564.00 |
DL TOTAL (I) | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 388.00 | | | 337 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 413.00 | | | 477 413.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 189.00 | | | 929 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 753.00 | | | 1 182 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 414.00 | | | 254 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 909.00 | 481 909.00 | | 481 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 205.00 | 335 205.00 | | 335 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 516.00 | 335 205.00 | 3 311.00 | 338 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 802.00 | 591 802.00 | | 591 802.00 |