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Acceuil > LISTE DES BILANS : ROSE MUTUAL FUND

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-18 Public 2022-12-30 Bank
2022-05-05 Public 2021-12-31 Bank
DénominationROSE MUTUAL FUND
Siren888059003
Cloture30/12/2022
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt15765
Numéro de Gestion2020B19358
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt18/04/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 8 841 353.00 11 080 061.00 8 841 353.00
A3 TOTAL ACTIF 8 841 353.00 11 080 061.00 8 841 353.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 11 398.00 10 474.00 11 398.00
P3 TOTAL PASSIF 8 532 999.00 11 036 126.00 8 532 999.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 276 037.00 57 575.00 276 037.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 20 918.00 -24 115.00 20 918.00
P9 TOTAL PASSIF 8 841 353.00 11 080 061.00 8 841 353.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 67 761.00 58 717.00 67 761.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 46 646.00 81 097.00 46 646.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 20 918.00 -24 115.00 20 918.00