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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 260.00 | 2 539.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 839.00 | 260.00 | 88 580.00 | 88 839.00 |
BT Marchandises | 2 765 491.00 | | 2 765 491.00 | 2 765 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | 4 300.00 | 5 810.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 3 771 486.00 | | 3 771 486.00 | 3 771 486.00 |
CF Disponibilités | 1 062 504.00 | | 1 062 504.00 | 1 062 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 541.00 | 4 300.00 | 7 629 241.00 | 7 633 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 380.00 | 4 560.00 | 7 717 821.00 | 7 722 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 138.00 | | | -117 138.00 |
DL TOTAL (I) | -113 138.00 | | | -113 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409 192.00 | | | 2 409 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 013.00 | | | 4 234 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 828.00 | | | 1 133 828.00 |
EA Autres dettes | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 135.00 | | | 7 826 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 821.00 | | | 7 717 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 943.00 | | | 5 416 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 013 647.00 | | 32 013 647.00 | 32 013 647.00 |
FD Production vendue biens | 4 043 239.00 | | 4 043 239.00 | 4 043 239.00 |
FG Production vendue services | 329 283.00 | | 329 283.00 | 329 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 386 168.00 | | 36 386 168.00 | 36 386 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 619 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 27 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 881 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 844 173.00 | | | 36 844 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 961 310.00 | | | 36 961 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 138.00 | | | -117 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 013.00 | 4 234 013.00 | | 4 234 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 828.00 | 1 133 828.00 | | 1 133 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771 486.00 | 3 771 486.00 | | 3 771 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 586.00 | 3 805 545.00 | 86 041.00 | 3 891 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 943.00 | 5 416 943.00 | | 5 416 943.00 |