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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39.00 | 17.00 | 22.00 | 39.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 2 415.00 | 6 355.00 | 8 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 824.00 | 2 432.00 | 6 392.00 | 8 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
110 Total général Actif | 63 183.00 | 2 432.00 | 60 751.00 | 63 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 904.00 | | | 177 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
252 Charges sociales | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39.00 | | | 39.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |