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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 218.00 | 25 232.00 | 98 986.00 | 124 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 2 473.00 | 19 735.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 072.00 | 27 705.00 | 9 461 366.00 | 9 489 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 869.00 | | 1 135 869.00 | 1 135 869.00 |
BZ Autres créances | 2 447 272.00 | | 2 447 272.00 | 2 447 272.00 |
CF Disponibilités | 639 927.00 | | 639 927.00 | 639 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 673.00 | | 4 261 673.00 | 4 261 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 630.00 | 27 705.00 | 13 723 925.00 | 13 751 630.00 |
CU Autres participations | 9 165 736.00 | | 9 165 736.00 | 9 165 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 994 697.00 | | | 10 994 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 465.00 | | | 1 976 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 458.00 | | | -950 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 020 704.00 | | | 12 020 704.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 405.00 | | | 1 001 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 366.00 | | | 412 366.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 336.00 | | | 1 702 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 723 925.00 | | | 13 723 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 785.00 | | | 701 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 489 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 489 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 869.00 | 1 135 869.00 | | 1 135 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
VB T. V. A. | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 500.00 | 1 540 500.00 | | 1 540 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 551.00 | | 1 000 551.00 | 1 000 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 657.00 | 3 621 747.00 | 176 910.00 | 3 798 657.00 |
VW T.V.A. | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 336.00 | 701 785.00 | 1 000 551.00 | 1 702 336.00 |