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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
CF Disponibilités | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 865.00 | | 670 865.00 | 670 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 022.00 | 198 547.00 | | 164 022.00 |
DL TOTAL (I) | 627 569.00 | 493 547.00 | | 627 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 533.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 649.00 | | 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 833.00 | 14 245.00 | | 42 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 296.00 | 16 426.00 | | 43 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 865.00 | 509 973.00 | | 670 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 296.00 | 16 426.00 | | 43 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 1 508.00 | | 18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 105.00 | 257 455.00 | | 295 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 083.00 | 58 907.00 | | 131 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 022.00 | 198 547.00 | | 164 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 000.00 | | 109 123.00 | 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 397 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 404 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 000.00 | | 102 623.00 | 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
UX Autres créances clients | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 196.00 | 150 573.00 | 102 623.00 | 253 196.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |