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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 314 070.00 | 16 200.00 | 3 297 869.00 | 3 314 070.00 |
AP Constructions | 5 260 180.00 | 501 837.00 | 4 758 342.00 | 5 260 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 037.00 | 11 546.00 | 54 490.00 | 66 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 722.00 | | 329 722.00 | 329 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 009.00 | 529 584.00 | 8 440 425.00 | 8 970 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 134 830.00 | | 20 134 830.00 | 20 134 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 682.00 | | 180 682.00 | 180 682.00 |
BZ Autres créances | 279 020.00 | | 279 020.00 | 279 020.00 |
CF Disponibilités | 2 848 857.00 | | 2 848 857.00 | 2 848 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463 245.00 | | 23 463 245.00 | 23 463 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 433 254.00 | 529 584.00 | 31 903 670.00 | 32 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
DL TOTAL (I) | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 696.00 | | | 9 338 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689 135.00 | | | 4 689 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 973.00 | | | 619 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 965 542.00 | | | 16 965 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 654 631.00 | | | 31 654 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 903 670.00 | | | 31 903 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 650 830.00 | | | 22 650 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 469.00 | | 1 263 469.00 | 1 263 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 469.00 | | 1 263 469.00 | 1 263 469.00 |
FM Production stockée | | | 13 361 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 559 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 904.00 | | | 14 954 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 442.00 | | | 14 833 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 287.00 | | 329 723.00 | 8 640 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 287.00 | | 329 723.00 | 8 640 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 875.00 | 227 709.00 | 529 584.00 | 301 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 875.00 | 227 709.00 | 529 584.00 | 301 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 035.00 | | | 307 035.00 |
VP Divers | 279 020.00 | 279 020.00 | | 279 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 969.00 | 472 969.00 | | 472 969.00 |