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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 880.00 | 18 758.00 | 9 122.00 | 27 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 207.00 | 16 191.00 | 61 016.00 | 77 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 087.00 | 34 949.00 | 305 138.00 | 340 087.00 |
BT Marchandises | 479 560.00 | | 479 560.00 | 479 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CF Disponibilités | 534 577.00 | | 534 577.00 | 534 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 989.00 | | 1 133 989.00 | 1 133 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 077.00 | 34 949.00 | 1 439 128.00 | 1 474 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
DL TOTAL (I) | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 272.00 | | | 222 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 982.00 | | | 400 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 024.00 | | | 516 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 023.00 | | | 1 251 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 128.00 | | | 1 439 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 730.00 | | | 1 045 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 710.00 | | 2 044 710.00 | 2 044 710.00 |
FG Production vendue services | 277 837.00 | | 277 837.00 | 277 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 547.00 | | 2 322 547.00 | 2 322 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 763.00 | | | 2 333 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 045.00 | | | 2 245 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 553.00 | | 1 534.00 | 338 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 553.00 | | 1 534.00 | 103 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 204.00 | 21 745.00 | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | 21 745.00 | | 13 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 024.00 | 516 024.00 | | 516 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 622.00 | 420 622.00 | | 420 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 788.00 | 50 066.00 | 157 966.00 | 220 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 452.00 | 1 045 731.00 | 157 966.00 | 1 216 452.00 |