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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BT Marchandises | 767 108.00 | 1 457.00 | 765 652.00 | 767 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
BZ Autres créances | 382 060.00 | | 382 060.00 | 382 060.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 818.00 | 1 457.00 | 1 400 361.00 | 1 401 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 818.00 | 1 457.00 | 2 853 361.00 | 2 854 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 060.00 | | | -76 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 889.00 | -76 060.00 | | 113 889.00 |
DL TOTAL (I) | 237 829.00 | 123 940.00 | | 237 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 137.00 | | | 1 341 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 264.00 | 1 453 000.00 | | 1 043 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 796.00 | 659 010.00 | | 181 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 532.00 | 2 112 010.00 | | 2 615 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 361.00 | 2 235 950.00 | | 2 853 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 842 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 88 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 999.00 | | | 1 842 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 110.00 | 76 060.00 | | 1 729 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 889.00 | -76 060.00 | | 113 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 796.00 | 181 796.00 | | 181 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 264.00 | 1 043 264.00 | | 1 043 264.00 |
UX Autres créances clients | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 137.00 | 212 504.00 | 857 920.00 | 1 341 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 060.00 | 382 060.00 | | 382 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 555.00 | 581 555.00 | | 581 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 532.00 | 1 486 898.00 | 857 920.00 | 2 615 532.00 |