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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 185.00 | 2 805.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 1 122.00 | 4 926.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 17 728.00 | 12 149.00 | 29 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 969.00 | 21 035.00 | 22 934.00 | 43 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
BZ Autres créances | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CF Disponibilités | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 172.00 | | 533 172.00 | 533 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 142.00 | 21 035.00 | 556 106.00 | 577 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 282.00 | 99 720.00 | | 123 282.00 |
DL TOTAL (I) | 245 224.00 | 121 942.00 | | 245 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 369.00 | 86 897.00 | | 68 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 43 255.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 586.00 | 7 238.00 | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 040.00 | 72 748.00 | | 126 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 72 213.00 | | 90 243.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 882.00 | 282 350.00 | | 310 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 106.00 | 404 293.00 | | 556 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 479.00 | 170 726.00 | | 261 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 112.00 | | 13 857.00 | 30 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | | 11 303.00 | 24 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 554.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 12 863.00 | | 8 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 1 663.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 11 199.00 | | 7 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 377 924.00 | 377 924.00 | | 377 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 369.00 | 18 967.00 | 49 402.00 | 68 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 354.00 | 429 300.00 | 3 054.00 | 432 354.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 295.00 | 249 893.00 | 49 402.00 | 299 295.00 |