| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 3 855.00 | 13 713.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568.00 | 3 855.00 | 13 713.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 227.00 | 3 855.00 | 58 372.00 | 62 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 294.00 | | | -10 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 969.00 | -10 294.00 | | -273 969.00 |
DL TOTAL (I) | -184 263.00 | 89 706.00 | | -184 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 4 554.00 | | 108 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 634.00 | 4 554.00 | | 242 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 372.00 | 94 260.00 | | 58 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 895.00 | 10 294.00 | | 303 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 969.00 | -10 294.00 | | -273 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 454.00 | | 1 052 553.00 | 2 155 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 777.00 | 7 000.00 | 3 021 230.00 | 179 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 777.00 | | 2 518 809.00 | 179 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 51 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 883.00 | | 1 040 702.00 | 1 657 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | | 11 851.00 | 46 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 330.00 | | | 451 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 761.00 | 374 658.00 | 7 000.00 | 391 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 826.00 | 360 609.00 | | 365 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 14 049.00 | 7 000.00 | 25 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 949.00 | 11 231.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 949.00 | 211 808.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 949.00 | 211 808.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | 2 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 724.00 | 475 724.00 | | 475 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 067.00 | 296 067.00 | | 296 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VB T. V. A. | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VC Groupe et associés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 000.00 | 104 768.00 | 531 232.00 | 636 000.00 |
VI Groupe et associés | 676 083.00 | 76 083.00 | 600 000.00 | 676 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
VP Divers | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 928.00 | 1 491 328.00 | 1 600.00 | 1 492 928.00 |
VW T.V.A. | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 591.00 | 2 254 359.00 | 1 131 232.00 | 3 385 591.00 |