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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 540.00 | 35 457.00 | 108 083.00 | 143 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 2 487.00 | 16 453.00 | 18 940.00 |
AH Fonds commercial | 566 447.00 | | 566 447.00 | 566 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 702.00 | 4 860.00 | 42 842.00 | 47 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 744.00 | 55 673.00 | 574 071.00 | 629 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 704.00 | 98 477.00 | 1 428 227.00 | 1 526 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 331.00 | 2 998.00 | 137 333.00 | 140 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 735.00 | | 164 735.00 | 164 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 869.00 | | 1 112 869.00 | 1 112 869.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CF Disponibilités | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 835.00 | | 250 835.00 | 250 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 361.00 | 2 998.00 | 1 917 363.00 | 1 920 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 066.00 | 101 475.00 | 3 345 590.00 | 3 447 066.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 326.00 | | | 553 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 674.00 | | | -763 674.00 |
DL TOTAL (I) | -43 682.00 | | | -43 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 250.00 | | | 725 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 823.00 | | | 1 645 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 888.00 | | | 518 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 203.00 | | | 480 203.00 |
EA Autres dettes | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 272.00 | | | 3 389 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 590.00 | | | 3 345 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 022.00 | | | 2 664 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 299.00 | | 1 047 299.00 | 1 047 299.00 |
FG Production vendue services | 344 133.00 | | 344 133.00 | 344 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 578.00 | | 1 398 578.00 | 1 398 578.00 |
FM Production stockée | | | 164 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 559.00 | | | 2 102 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 233.00 | | | 2 866 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 674.00 | | | -763 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 526 704.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 477.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 888.00 | 518 888.00 | | 518 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 203.00 | 480 203.00 | | 480 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 869.00 | 1 112 869.00 | | 1 112 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 250.00 | | 709 933.00 | 725 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 823.00 | 1 645 823.00 | | 1 645 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 250.00 | | | 725 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 199.00 | 1 453 868.00 | 20 331.00 | 1 474 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 272.00 | 2 664 022.00 | 709 933.00 | 3 389 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |