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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 296.00 | 2 019.00 | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 795.00 | 967.00 | 25 828.00 | 26 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 110.00 | 1 263.00 | 27 847.00 | 29 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
072 Créances – Autres | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
084 Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
110 Total général Actif | 135 174.00 | 1 263.00 | 133 911.00 | 135 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
252 Charges sociales | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 426.00 | | | 7 426.00 |