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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 4 391.00 | 2 538.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 14 178.00 | 2 977.00 | 11 200.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 6 174.00 | 7 198.00 | 13 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 715.00 | 13 544.00 | 24 171.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | 875.00 | 1 153.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 184 988.00 | 2 420.00 | 182 568.00 | 184 988.00 |
CF Disponibilités | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 091.00 | 3 295.00 | 227 796.00 | 231 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 807.00 | 16 839.00 | 251 968.00 | 268 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 968.00 | | | 251 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 884.00 | | | 702 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 280.00 | | | 699 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 301.00 | | 6 415.00 | 31 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | 4 682.00 | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 733.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 9 964.00 | 13 544.00 | 3 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 310.00 | 4 391.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 7 654.00 | 9 153.00 | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 25 388.00 | 54 612.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 223.00 | 196 140.00 | 3 083.00 | 199 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 385.00 | 147 773.00 | 54 612.00 | 202 385.00 |