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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 1 864.00 | 8 684.00 | 10 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 723.00 | | 599 723.00 | 599 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 446.00 | 1 864.00 | 617 582.00 | 619 446.00 |
BN En cours de production de biens | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 282 077.00 | | 282 077.00 | 282 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 039.00 | | 378 039.00 | 378 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 485.00 | 1 864.00 | 995 621.00 | 997 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 898.00 | | | 599 898.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
DL TOTAL (I) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 772.00 | | | 279 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 890.00 | | | 849 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 621.00 | | | 995 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 890.00 | | | 849 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 900.00 | | 1 427 900.00 | 1 427 900.00 |
FG Production vendue services | 13 357.00 | 1 741.00 | 15 098.00 | 13 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 257.00 | 1 741.00 | 1 442 998.00 | 1 441 257.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 087.00 | | | 1 446 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 356.00 | | | 1 305 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 781.00 | 608 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 781.00 | 619 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 723.00 | 599 723.00 | | 599 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VI Groupe et associés | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 890.00 | 849 890.00 | | 849 890.00 |