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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 595.00 | | 892 595.00 | 892 595.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 525.00 | | 898 525.00 | 898 525.00 |
CU Autres participations | 892 580.00 | | 892 580.00 | 892 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 900.00 | 20 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 850.00 | -480.00 | | -19 850.00 |
DK Provisions réglementées | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 44 934.00 | 20 420.00 | | 44 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 167.00 | | | 664 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 480.00 | | 12 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 591.00 | 12 480.00 | | 853 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 525.00 | 32 900.00 | | 898 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 250.00 | 12 480.00 | | 117 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 850.00 | 480.00 | | 19 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 850.00 | -480.00 | | -19 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015.00 | | 890 936.00 | 12 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 000.00 | 10 356.00 | 892 595.00 | -12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 892 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 890 936.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 167.00 | 95 826.00 | 375 335.00 | 664 167.00 |
VI Groupe et associés | 169 347.00 | 1 347.00 | | 169 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 591.00 | 117 250.00 | 375 335.00 | 853 591.00 |