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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 3 954.00 | 31 340.00 | 35 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 054.00 | 4 714.00 | 33 340.00 | 38 054.00 |
060 Stock marchandises | 226 248.00 | | 226 248.00 | 226 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
072 Créances – Autres | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
084 Disponibilités | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 564.00 | | 305 564.00 | 305 564.00 |
110 Total général Actif | 343 618.00 | 4 714.00 | 338 904.00 | 343 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 551.00 | | | 402 551.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 557.00 | | | 402 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 110.00 | | | 493 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226 248.00 | | | -226 248.00 |
242 Autres charges externes. | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
252 Charges sociales | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 338.00 | | | 449 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 781.00 | | | -46 781.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 126.00 | | | -48 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |