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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 017.00 | 44 263.00 | 163 754.00 | 208 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 317.00 | 44 263.00 | 593 054.00 | 637 317.00 |
BZ Autres créances | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
CF Disponibilités | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 525.00 | 44 263.00 | 880 262.00 | 924 525.00 |
CU Autres participations | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
DL TOTAL (I) | 627 059.00 | | | 627 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 262.00 | | | 880 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 017.00 | | 300.00 | 637 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 017.00 | | | 208 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 000.00 | | 300.00 | 429 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 23 113.00 | | 21 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 150.00 | 23 113.00 | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VC Groupe et associés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 671.00 | 23 372.00 | 95 453.00 | 196 671.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 204.00 | 79 905.00 | 95 453.00 | 253 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 748.00 | | | 748.00 |
ZE Dividendes | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |