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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 031.00 | 16 969.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 367 813.00 | 27 179.00 | 340 634.00 | 367 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 5 245.00 | 18 338.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 028.00 | 9 370.00 | 51 658.00 | 61 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 363.00 | 44 825.00 | 445 539.00 | 490 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CF Disponibilités | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 783.00 | 44 825.00 | 774 958.00 | 819 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
DL TOTAL (I) | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 706.00 | | | 321 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 785.00 | | | 115 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 182.00 | | | 679 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 958.00 | | | 774 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 399.00 | | | 411 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 013.00 | 490 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 013.00 | 452 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 706.00 | 53 923.00 | 223 159.00 | 321 706.00 |
VI Groupe et associés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 182.00 | 411 399.00 | 223 159.00 | 679 182.00 |