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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 599 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 931 630.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 598 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 827.00 | 4 659 827.00 | | 4 659 827.00 |
DH Report à nouveau | -30 623.00 | | | -30 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 977.00 | -30 623.00 | | 105 977.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 344.00 | 4 629 204.00 | | 4 735 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 275.00 | | | 490 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 514.00 | 14 859.00 | | 468 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 921.00 | 15 764.00 | | 184 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 286.00 | 30 623.00 | | 1 196 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 630.00 | 4 659 827.00 | | 5 931 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 286.00 | 30 623.00 | | 706 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 785.00 | | | 297 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 808.00 | 30 623.00 | | 191 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 977.00 | -30 623.00 | | 105 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 827.00 | | 939 834.00 | 4 659 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 599 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 827.00 | | 939 027.00 | 4 659 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
VB T. V. A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -68 071.00 | 68 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 274.00 | 68 345.00 | 278 674.00 | 490 274.00 |
VI Groupe et associés | 468 513.00 | 468 513.00 | | 468 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531.00 | 201 171.00 | 360.00 | 201 531.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 285.00 | 706 285.00 | 346 745.00 | 1 196 285.00 |