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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 073.00 | 5 969.00 | 31 104.00 | 37 073.00 |
AH Fonds commercial | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 2 330.00 | 2 455.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 910.00 | 336 481.00 | 240 428.00 | 576 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 680.00 | 344 780.00 | 471 899.00 | 816 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 342.00 | | 170 342.00 | 170 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 023.00 | 344 781.00 | 642 241.00 | 987 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 135.00 | 1 000.00 | | 85 135.00 |
DH Report à nouveau | -89.00 | | | -89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | -89.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 126 129.00 | 911.00 | | 126 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 1 000.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 112.00 | 1 000.00 | | 516 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 241.00 | 1 911.00 | | 642 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 549.00 | 1 000.00 | | 158 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 39 768.00 | 6 064.00 | | 39 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 837.00 | 54 109.00 | 158 728.00 | 212 837.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 032.00 | 157 470.00 | | 515 032.00 |