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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 4 952.00 | 8 048.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 5 377.00 | 1 223.00 | 4 154.00 | 5 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 8 462.00 | 12 401.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | 3 192.00 | 4 086.00 | 7 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 518.00 | 17 829.00 | 57 689.00 | 75 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BN En cours de production de biens | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 293.00 | | 318 293.00 | 318 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 811.00 | 17 830.00 | 375 982.00 | 393 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 480.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 47 237.00 | 20 480.00 | | 47 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 227.00 | 162 307.00 | | 143 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 7 627.00 | | 23 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | 31 368.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 26 270.00 | | 95 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | 17 599.00 | | 56 747.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 5 605.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 745.00 | 250 776.00 | | 328 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 982.00 | 271 256.00 | | 375 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 855.00 | | 663.00 | 74 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | | 663.00 | 32 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 8 989.00 | 17 829.00 | 8 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | 2 600.00 | 4 952.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 389.00 | 12 877.00 | 6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 227.00 | 69 248.00 | 73 980.00 | 143 227.00 |
VI Groupe et associés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 169 582.00 | 3 000.00 | 172 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 294.00 | 246 314.00 | 73 980.00 | 320 294.00 |