| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 595.00 | 2 597.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 923.00 | 5 648.00 | 6 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 763.00 | 1 518.00 | 8 245.00 | 9 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
110 Total général Actif | 20 361.00 | 1 518.00 | 18 843.00 | 20 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556.00 | | | 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
222 Production stockée | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685.00 | | | 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |