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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 538.00 | 2 200.00 | 12 338.00 | 14 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 568.00 | 878.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 1 687.00 | 16 209.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 1 187.00 | 5 353.00 | 6 540.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 866.00 | 5 642.00 | 184 224.00 | 189 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
BZ Autres créances | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CF Disponibilités | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 224.00 | 5 642.00 | 357 582.00 | 363 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FD Production vendue biens | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 016.00 | | 425 016.00 | 425 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 885.00 | | | 437 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 866.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 642.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 482.00 | 85 482.00 | 80 000.00 | 165 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |