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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 661.00 | 20 224.00 | 53 437.00 | 73 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 180.00 | 17 239.00 | 62 941.00 | 80 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 905.00 | 61 679.00 | 191 226.00 | 252 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 99 142.00 | 334 297.00 | 433 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CF Disponibilités | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 071.00 | 99 142.00 | 616 929.00 | 716 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 929.00 | | | 616 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 439.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 142.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VC Groupe et associés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 794.00 | 274 794.00 | | 274 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 435.00 | | | 373 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 715.00 | 173 023.00 | 26 692.00 | 199 715.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 873.00 | 609 873.00 | | 609 873.00 |