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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 731.00 | 11 917.00 | 12 648.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 688.00 | 731.00 | 11 957.00 | 12 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
110 Total général Actif | 42 982.00 | 731.00 | 42 251.00 | 42 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | | | 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 951.00 | | | 951.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 467.00 | | | 1 467.00 |