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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
AP Constructions | 657 612.00 | | 657 612.00 | 657 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 318.00 | 1 317.00 | 15 001.00 | 16 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 940.00 | 1 317.00 | 3 632 623.00 | 3 633 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CF Disponibilités | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 379.00 | | 166 379.00 | 166 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 320.00 | 1 317.00 | 3 799 003.00 | 3 800 320.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 100.00 | | | 2 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 892.00 | | | 946 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 992.00 | | | 3 446 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 011.00 | | | 352 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 003.00 | | | 3 799 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 359.00 | | | 1 068 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 892.00 | | | 946 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 633 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 194.00 | 14 666.00 | 60 303.00 | 308 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 011.00 | 58 483.00 | 60 303.00 | 352 011.00 |