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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 831.00 | 37 120.00 | | 60 831.00 |
DL TOTAL (I) | 102 951.00 | 42 120.00 | | 102 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 971.00 | 231 238.00 | | 198 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | 59 412.00 | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 713.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 7 167.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 498.00 | 298 531.00 | | 276 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 450.00 | 340 651.00 | | 379 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 699.00 | 100 482.00 | | 110 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000.00 | 70 101.00 | | 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 168.00 | 32 980.00 | | 61 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 831.00 | 37 120.00 | | 60 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 972.00 | 33 172.00 | 132 023.00 | 198 972.00 |
VI Groupe et associés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 498.00 | 110 699.00 | 132 023.00 | 276 498.00 |