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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 750.00 | 26 250.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 4 312.00 | 8 798.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 233.00 | 13 062.00 | 83 172.00 | 96 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BN En cours de production de biens | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 808.00 | | 323 808.00 | 323 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 042.00 | 13 062.00 | 406 980.00 | 420 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CU Autres participations | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 980.00 | | | 406 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 084.00 | | | 265 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 591.00 | 70 708.00 | 2 882.00 | 73 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 967.00 | 265 084.00 | 2 882.00 | 267 967.00 |