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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 1 266.00 | 7 334.00 | 8 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 993.00 | 1 266.00 | 614 727.00 | 615 993.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 421.00 | 1 266.00 | 627 155.00 | 628 421.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | 13 408.00 | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 423 189.00 | 444 408.00 | | 423 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 029.00 | 136 275.00 | | 114 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | 67 908.00 | | 78 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 1 800.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 4 065.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 966.00 | 210 048.00 | | 203 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 155.00 | 654 456.00 | | 627 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011.00 | 50 009.00 | | 30 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 230.00 | 36 601.00 | | 41 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | 13 408.00 | | -11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 4 111.00 | 2 282.00 | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 029.00 | 22 553.00 | 91 476.00 | 114 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 11 919.00 | 2 282.00 | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 966.00 | 112 490.00 | 91 476.00 | 203 966.00 |