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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 67.00 | 808.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 1 173.00 | 3 965.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 767.00 | 39 944.00 | 41 823.00 | 81 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 377.00 | 41 184.00 | 96 194.00 | 137 377.00 |
BT Marchandises | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 398 556.00 | | 398 556.00 | 398 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 872.00 | | 521 872.00 | 521 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 250.00 | 41 184.00 | 618 066.00 | 659 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
EA Autres dettes | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 806.00 | | | 526 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 066.00 | | | 618 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 137 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 86 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 339.00 | 155.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 272.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 129.00 | 5 209.00 | 11 920.00 | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 160.00 | 263 240.00 | 11 920.00 | 275 160.00 |