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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 900.00 | | 296 900.00 | 296 900.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 375.00 | 10 625.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 850.00 | 11 040.00 | 26 810.00 | 37 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 1 399.00 | 6 457.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 339.00 | 16 813.00 | 352 526.00 | 369 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BT Marchandises | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 723.00 | 16 813.00 | 492 909.00 | 509 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 752.00 | | | 449 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 909.00 | | | 492 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 787.00 | 51 743.00 | 210 804.00 | 328 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 752.00 | 172 707.00 | 210 804.00 | 449 752.00 |