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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 014.00 | 8 986.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 450.00 | 2 680.00 | 60 770.00 | 63 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 208.00 | 892.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 459.00 | 18 225.00 | 329 234.00 | 347 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 409.00 | 22 127.00 | 438 282.00 | 460 409.00 |
BT Marchandises | 1 065 452.00 | | 1 065 452.00 | 1 065 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
BZ Autres créances | 316 063.00 | | 316 063.00 | 316 063.00 |
CF Disponibilités | 162 180.00 | | 162 180.00 | 162 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 652.00 | | 1 625 652.00 | 1 625 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 062.00 | 22 127.00 | 2 063 935.00 | 2 086 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 463.00 | | | 1 663 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 085.00 | | | 2 016 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 935.00 | | | 2 063 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 453.00 | | | 1 382 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VB T. V. A. | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 463.00 | 1 029 831.00 | 567 977.00 | 1 663 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 950.00 | | | 928 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 420.00 | 398 020.00 | 38 400.00 | 436 420.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 085.00 | 1 382 453.00 | 567 977.00 | 2 016 085.00 |