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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 400.00 | 21 000.00 | 127 300.00 | 148 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 800.00 | 208 100.00 | 255 800.00 | 463 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 411 800.00 | | 7 411 800.00 | 7 411 800.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 271 300.00 | 29 366 100.00 | 24 905 200.00 | 54 271 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560 000.00 | | 32 560 000.00 | 32 560 000.00 |
BZ Autres créances | 3 814 000.00 | | 3 814 000.00 | 3 814 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 385 000.00 | | 36 385 000.00 | 36 385 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 657 200.00 | 29 366 100.00 | 61 291 100.00 | 90 657 200.00 |
CU Autres participations | 46 066 800.00 | 29 137 000.00 | 16 929 800.00 | 46 066 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 000.00 | | | -264 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 000.00 | -264 000.00 | | -2 329 000.00 |
DL TOTAL (I) | -717 000.00 | 1 612 000.00 | | -717 000.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 000.00 | 15 000.00 | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 000.00 | 15 000.00 | | 889 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 000.00 | 774 000.00 | | 5 026 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064 000.00 | 4 485 000.00 | | 8 064 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292 000.00 | | | 2 292 000.00 |
EA Autres dettes | 45 729 000.00 | 561 000.00 | | 45 729 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 118 000.00 | 5 821 000.00 | | 61 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 291 000.00 | 7 449 000.00 | | 61 291 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 503 400.00 | 7 589 300.00 | 28 092 600.00 | 20 503 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 503 400.00 | 7 589 300.00 | 28 092 600.00 | 20 503 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 087 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 531 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 681 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 900.00 | |
GE Autres charges | | | 142 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 734 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 815 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013 300.00 | | | 4 013 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 300.00 | | | 4 013 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 700.00 | | | 3 806 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 400.00 | | | 721 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 200.00 | | | 4 528 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 900.00 | | | -514 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 102 900.00 | | | 33 102 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 431 700.00 | 264 700.00 | | 35 431 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329 900.00 | -264 700.00 | | -2 329 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 900.00 | 1 116 200.00 | 1 231 000.00 | 343 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 900.00 | 1 116 200.00 | 1 231 000.00 | 343 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | 874 800.00 | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 137 000.00 | | | 29 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152 100.00 | 874 800.00 | | 29 152 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 100.00 | 5 026 100.00 | | 5 026 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064 100.00 | 8 064 100.00 | | 8 064 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292 100.00 | 2 292 100.00 | | 2 292 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 560 200.00 | 32 560 200.00 | | 32 560 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 400.00 | | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 100.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 807 900.00 | 2 807 900.00 | | 2 807 900.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 100.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 729 800.00 | 45 729 800.00 | | 45 729 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 000.00 | 869 700.00 | | 869 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 374 000.00 | 36 374 000.00 | | 36 374 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 118 000.00 | 61 118 000.00 | | 61 118 000.00 |