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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 38.00 | 757.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 037.00 | 28 192.00 | 473 846.00 | 502 037.00 |
AX Avances et acomptes | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 934.00 | 28 230.00 | 996 704.00 | 1 024 934.00 |
BT Marchandises | 305 494.00 | | 305 494.00 | 305 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BZ Autres créances | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
CF Disponibilités | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 735.00 | 28 230.00 | 1 728 505.00 | 1 756 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
DL TOTAL (I) | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 256.00 | | | 454 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 572.00 | | | 699 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
EA Autres dettes | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 362.00 | | | 1 556 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 505.00 | | | 1 728 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 056.00 | | | 1 152 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 934.00 | | | 1 024 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 032.00 | | | 870 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 341.00 | 216 341.00 | | 216 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VB T. V. A. | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 256.00 | 49 950.00 | 302 440.00 | 454 256.00 |
VI Groupe et associés | 663 810.00 | 663 810.00 | | 663 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 256.00 | | | 454 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 639.00 | 222 736.00 | 5 903.00 | 228 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 362.00 | 1 152 056.00 | 302 440.00 | 1 556 362.00 |