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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 580.00 | 410.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 812.00 | 1 854.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 636.00 | 64 250.00 | 120 386.00 | 184 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 334.00 | 655.00 | 76 680.00 | 77 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 626.00 | 66 297.00 | 1 229 329.00 | 1 295 626.00 |
BT Marchandises | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 354 956.00 | | 354 956.00 | 354 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 728.00 | | 608 728.00 | 608 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 353.00 | 66 297.00 | 1 838 057.00 | 1 904 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 645.00 | 212 626.00 | | 191 645.00 |
DL TOTAL (I) | 405 272.00 | 213 626.00 | | 405 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 312.00 | 1 104 788.00 | | 1 070 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 46 521.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 242 801.00 | | 267 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 136 783.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 785.00 | 1 532 962.00 | | 1 432 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 057.00 | 1 746 588.00 | | 1 838 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 894.00 | 522 302.00 | | 465 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 572.00 | | 158 573.00 | 1 238 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 77 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 518.00 | 1 295 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 187 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 990.00 | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | | 87 717.00 | 101 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 469.00 | | 69 866.00 | 107 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 667.00 | 31 975.00 | | 33 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 31 394.00 | | 33 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281.00 | 655.00 | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 655.00 | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 655.00 | 281.00 | 281.00 |
UG ‐ Financières | | 655.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
UX Autres créances clients | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VC Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 312.00 | 103 421.00 | 507 500.00 | 1 070 312.00 |
VI Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 785.00 | 465 894.00 | 507 500.00 | 1 432 785.00 |