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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991 208.00 | | 991 208.00 | 991 208.00 |
AP Constructions | 8 965 896.00 | 457 914.00 | 8 507 982.00 | 8 965 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 104.00 | 457 914.00 | 9 499 190.00 | 9 957 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 597.00 | 457 914.00 | 9 834 683.00 | 10 292 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 594.00 | | | -245 594.00 |
DL TOTAL (I) | -244 594.00 | | | -244 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 994.00 | | | 6 010 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 090.00 | | | 3 636 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 111.00 | | | 393 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079 278.00 | | | 10 079 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 683.00 | | | 9 834 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 206.00 | | 620 206.00 | 620 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 206.00 | | 620 206.00 | 620 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 914.00 | |
GE Autres charges | | | -336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 208.00 | | | 620 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 802.00 | | | 865 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 594.00 | | | -245 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 957 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 111.00 | 393 111.00 | | 393 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009 052.00 | 359 861.00 | 1 539 766.00 | 6 009 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 358.00 | 3 520 358.00 | | 3 520 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 494.00 | 335 494.00 | | 335 494.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 278.00 | 4 431 087.00 | 1 539 766.00 | 10 080 278.00 |