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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 783.00 | 15 572.00 | 131 211.00 | 146 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 318.00 | 15 572.00 | 1 528 746.00 | 1 544 318.00 |
BT Marchandises | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 875.00 | | 253 875.00 | 253 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 193.00 | 15 572.00 | 1 782 622.00 | 1 798 193.00 |
CU Autres participations | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 523.00 | | | 1 372 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 629.00 | | | 1 667 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 622.00 | | | 1 782 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 432.00 | | | 418 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 544 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 127 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 544 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 523.00 | 123 325.00 | 495 935.00 | 1 372 523.00 |
VI Groupe et associés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 312.00 | | | 1 495 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 629.00 | 418 432.00 | 495 935.00 | 1 667 629.00 |