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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 646.00 | 8 021.00 | 11 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 117.00 | 3 646.00 | 1 059 471.00 | 1 063 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
CF Disponibilités | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 022.00 | 3 646.00 | 1 324 376.00 | 1 328 022.00 |
CU Autres participations | 801 450.00 | | 801 450.00 | 801 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
DL TOTAL (I) | 663 734.00 | | | 663 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 179.00 | | | 361 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 992.00 | | | 283 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 642.00 | | | 660 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 376.00 | | | 1 324 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 013.00 | | | 359 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 417.00 | | 460 400.00 | 676 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 700.00 | 1 051 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 700.00 | 1 063 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 750.00 | | 460 400.00 | 664 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 2 917.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 2 917.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 179.00 | 59 551.00 | 241 121.00 | 361 179.00 |
VI Groupe et associés | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 094.00 | 1 094.00 | 250 000.00 | 251 094.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 642.00 | 359 013.00 | 241 121.00 | 660 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |